近日，集團公司發(fā)布了《升華集團資金管理規(guī)定》，對信貸關(guān)系的建立和維護、銀行賬戶管理、資金安排和使用等作出明確規(guī)定，部分條款在原有資金管理制度的基礎(chǔ)上重新進行了調(diào)整。
資金管理十多年前集團公司早有規(guī)定，資金調(diào)度、資金劃付、資金結(jié)算等有統(tǒng)一的要求。為了進一步提高資金使用效率，減少資源浪費，增強資金調(diào)度的計劃性，防控資金使用風(fēng)險、完善資金管理體系、保障企業(yè)健康發(fā)展，集團公司對資金管理辦法作出新的調(diào)整、補充和完善。
《規(guī)定》要求各公司應(yīng)積極維護銀行關(guān)系，確定合適的信貸銀行數(shù)量，各公司應(yīng)保持與經(jīng)營規(guī)模相匹配的銀行賬戶數(shù)量，新開立銀行賬戶，應(yīng)報經(jīng)集團公司審核、同意后方可開戶。已經(jīng)開立的賬戶，6個月未發(fā)生資金結(jié)算業(yè)務(wù)，應(yīng)進行銷戶處理。各子公司在對銀行借款中，原則上采用擔(dān)保的方式，需要提供房屋、土地等不動產(chǎn)抵押，應(yīng)得到集團公司書面同意。各子公司應(yīng)做好資金的安排，按月編制資金使用計劃，規(guī)范使用。
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